有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第12特定期間末 (平成21年4月7日) | 171,004 | 181,282 | 0.8236 | 0.8836 |
| 第13特定期間末 (平成21年10月7日) | 295,100 | 312,199 | 0.8683 | 0.9283 |
| 第14特定期間末 (平成22年4月7日) | 471,720 | 497,279 | 0.9049 | 0.9649 |
| 第15特定期間末 (平成22年10月7日) | 742,748 | 787,721 | 0.8048 | 0.8648 |
| 第16特定期間末 (平成23年4月7日) | 1,044,041 | 1,110,627 | 0.8345 | 0.8945 |
| 第17特定期間末 (平成23年10月7日) | 1,065,025 | 1,151,597 | 0.6618 | 0.7218 |
| 第18特定期間末 (平成24年4月9日) | 1,238,334 | 1,342,704 | 0.6939 | 0.7539 |
| 第19特定期間末 (平成24年10月9日) | 1,038,108 | 1,133,946 | 0.6245 | 0.6785 |
| 第20特定期間末 (平成25年4月8日) | 965,865 | 1,024,869 | 0.7630 | 0.8050 |
| 第21特定期間末 (平成25年10月7日) | 702,622 | 750,375 | 0.6537 | 0.6957 |
| 第22特定期間末 (平成26年4月7日) | 649,061 | 692,224 | 0.6475 | 0.6895 |
| 第23特定期間末 (平成26年10月7日) | 606,018 | 647,618 | 0.6112 | 0.6532 |
| 第24特定期間末 (平成27年4月7日) | 518,564 | 553,767 | 0.5532 | 0.5892 |
| 第25特定期間末 (平成27年10月7日) | 434,453 | 461,263 | 0.5001 | 0.5301 |
| 第26特定期間末 (平成28年4月7日) | 378,577 | 403,793 | 0.4594 | 0.4894 |
| 第27特定期間末 (平成28年10月7日) | 322,290 | 346,474 | 0.4065 | 0.4365 |
| 第28特定期間末 (平成29年4月7日) | 298,437 | 311,847 | 0.4183 | 0.4363 |
| 第29特定期間末 (平成29年10月10日) | 279,583 | 291,885 | 0.4231 | 0.4411 |
| 平成29年10月末日 | 275,469 | - | 0.4206 | - |
| 平成29年11月末日 | 264,275 | - | 0.4085 | - |
| 平成29年12月末日 | 268,493 | - | 0.4210 | - |
| 平成30年1月末日 | 262,800 | - | 0.4167 | - |
| 平成30年2月末日 | 245,697 | - | 0.3959 | - |
| 平成30年3月末日 | 235,091 | - | 0.3845 | - |
| 第30特定期間末 (平成30年4月9日) | 234,485 | 244,004 | 0.3847 | 0.3997 |
| 平成30年4月末日 | 233,181 | - | 0.3870 | - |
| 平成30年5月末日 | 228,389 | - | 0.3846 | - |
| 平成30年6月末日 | 221,407 | - | 0.3774 | - |
| 平成30年7月末日 | 220,171 | - | 0.3808 | - |
| 平成30年8月末日 | 212,133 | - | 0.3721 | - |
| 平成30年9月末日 | 211,619 | - | 0.3760 | - |
| 第31特定期間末 (平成30年10月9日) | 204,855 | 211,821 | 0.3656 | 0.3776 |
| 平成30年10月末日 | 204,311 | - | 0.3675 | - |
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