有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第8特定期間末 (平成19年4月9日) | 128,531 | 133,487 | 1.2527 | 1.3007 |
| 第9特定期間末 (平成19年10月9日) | 95,446 | 99,609 | 1.3304 | 1.3814 |
| 第10特定期間末 (平成20年4月7日) | 95,307 | 99,296 | 1.1617 | 1.2167 |
| 第11特定期間末 (平成20年10月7日) | 131,473 | 138,927 | 0.8914 | 0.9514 |
| 第12特定期間末 (平成21年4月7日) | 171,004 | 181,282 | 0.8236 | 0.8836 |
| 第13特定期間末 (平成21年10月7日) | 295,100 | 312,199 | 0.8683 | 0.9283 |
| 第14特定期間末 (平成22年4月7日) | 471,720 | 497,279 | 0.9049 | 0.9649 |
| 第15特定期間末 (平成22年10月7日) | 742,748 | 787,721 | 0.8048 | 0.8648 |
| 第16特定期間末 (平成23年4月7日) | 1,044,041 | 1,110,627 | 0.8345 | 0.8945 |
| 第17特定期間末 (平成23年10月7日) | 1,065,025 | 1,151,597 | 0.6618 | 0.7218 |
| 第18特定期間末 (平成24年4月9日) | 1,238,334 | 1,342,704 | 0.6939 | 0.7539 |
| 第19特定期間末 (平成24年10月9日) | 1,038,108 | 1,133,946 | 0.6245 | 0.6785 |
| 第20特定期間末 (平成25年4月8日) | 965,865 | 1,024,869 | 0.7630 | 0.8050 |
| 第21特定期間末 (平成25年10月7日) | 702,622 | 750,375 | 0.6537 | 0.6957 |
| 第22特定期間末 (平成26年4月7日) | 649,061 | 692,224 | 0.6475 | 0.6895 |
| 第23特定期間末 (平成26年10月7日) | 606,018 | 647,618 | 0.6112 | 0.6532 |
| 第24特定期間末 (平成27年4月7日) | 518,564 | 553,767 | 0.5532 | 0.5892 |
| 第25特定期間末 (平成27年10月7日) | 434,453 | 461,263 | 0.5001 | 0.5301 |
| 平成27年11月末日 | 433,017 | - | 0.5077 | - |
| 平成27年12月末日 | 423,874 | - | 0.5024 | - |
| 平成28年1月末日 | 405,898 | - | 0.4852 | - |
| 平成28年2月末日 | 377,786 | - | 0.4542 | - |
| 平成28年3月末日 | 395,327 | - | 0.4793 | - |
| 第26特定期間末 (平成28年4月7日) | 378,577 | 403,793 | 0.4594 | 0.4894 |
| 平成28年4月末日 | 376,294 | - | 0.4592 | - |
| 平成28年5月末日 | 356,050 | - | 0.4362 | - |
| 平成28年6月末日 | 336,231 | - | 0.4150 | - |
| 平成28年7月末日 | 338,651 | - | 0.4206 | - |
| 平成28年8月末日 | 329,025 | - | 0.4112 | - |
| 平成28年9月末日 | 320,909 | - | 0.4040 | - |
| 第27特定期間末 (平成28年10月7日) | 322,290 | 346,474 | 0.4065 | 0.4365 |
| 平成28年10月末日 | 325,383 | - | 0.4122 | - |
| 平成28年11月末日 | 331,407 | - | 0.4326 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
