有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2014年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド	日本	115,045,192	1.5112	173,864,555	1.5252	175,466,926	100.11

種類別投資比率

	(2014年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2014年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTB 8.875%	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	12,050,000	13,093.27 1,577,739,825	12,938.90 1,559,137,035	8.875 2017/08/15	8.54
2	USTN 2.75% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,700,000	10,408.50 1,009,625,027	10,340.17 1,002,996,156	2.750 2023/11/15	5.49
3	USTN 1.25% 11/30/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	9,550,000	10,214.81 975,514,355	10,106.23 965,144,907	1.250 2018/11/30	5.29
4	USTB 11.25% 2/15/15	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,550,000	11,389.95 859,941,267	11,291.76 852,528,248	11.250 2015/02/15	4.67
5	USTN 1.5% 12/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,600,000	10,320.92 784,389,959	10,209.15 775,895,354	1.500 2018/12/31	4.25
6	USTB 3.625% 08/15/43	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,750,000	10,351.48 595,210,546	10,439.90 600,294,022	3.625 2043/08/15	3.29
7	INTERAMER DV BK YANK 7 6/15/25	アメリカ・ドル 国際機関	特殊債券	4,000,000	13,571.44 542,857,715	13,498.78 539,951,254	7.000 2025/06/15	2.96
8	USTN .875% 1/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,000,000	10,353.03 517,651,578	10,295.19 514,759,526	0.875 2017/01/31	2.82
9	USTB 4.375% 5/15/40	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,150,000	11,838.99 491,318,106	11,909.70 494,252,407	4.375 2040/05/15	2.71
10	USTN 1.5% 02/28/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,650,000	10,235.75 373,605,228	10,183.42 371,694,808	1.500 2019/02/28	2.04
11	USTB 4.75% 2/15/41	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,800,000	12,538.53 351,079,057	12,617.27 353,283,603	4.750 2041/02/15	1.94
12	USTN 2.5% 08/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,250,000	10,221.19 332,188,708	10,148.01 329,810,484	2.500 2023/08/15	1.81

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
13	USTN 2.75% 02/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,200,000	10,323.47 227,116,447	10,317.73 226,990,060	2.750 2024/02/15	1.24
14	ANADARKO PETRO 8.7% 3/15/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,650,000	13,203.09 217,851,021	13,051.80 215,354,696	8.700 2019/03/15	1.18
15	USTB 3.125% 2/15/42	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,200,000	9,462.15 208,167,432	9,544.18 209,972,032	3.125 2042/02/15	1.15
16	LLOYDS BANK PLC FRN 4/17/14	アメリカ・ドル イギリス	社債券	2,000,000	10,328.02 206,560,440	10,304.35 206,087,008	3.73785 2014/04/17	1.13
17	FINLAND REP YANK 6.95 2/15/26	アメリカ・ドル フィンランド	国債証券	1,550,000	13,408.72 207,835,258	13,268.65 205,664,109	6.950 2026/02/15	1.13
18	INSTITUT CREDITO 1.125 4/16RGS	アメリカ・ドル スペイン	特殊債券	2,000,000	10,281.81 205,636,218	10,275.94 205,518,889	1.125 2016/04/01	1.13
19	NIAGARA MO PWR 3.553% 10/14144	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,800,000	10,466.44 188,396,089	10,450.29 188,105,237	3.553 2014/10/01	1.03
20	USTB 3% 5/15/42	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,000,000	9,212.88 184,257,676	9,298.10 185,962,031	3.000 2042/05/15	1.02
21	TELE COMMUNICAT 7.125%	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,340,000	13,147.20 176,172,568	13,006.21 174,283,163	7.125 2028/02/15	0.95
22	BANK OF AMERICA NA FRN 11/16	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	10,325.96 160,052,435	10,308.98 159,789,217	0.7061 2016/11/14	0.88
23	BB&T CORP 2.85% 04/01/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,550,000	10,283.35 159,391,998	10,162.32 157,515,972	2.850 2021/04/01	0.86
24	INTESA SANPA SPA 4% 10/23 REGS	ユーロ イタリア	社債券	1,000,000	14,844.35 148,443,534	15,157.68 151,576,832	4.000 2023/10/30	0.83
25	MET LIFE MTN 5.125 6/14 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,410,000	10,426.41 147,012,430	10,387.10 146,458,082	5.125 2014/06/10	0.80
26	BRITISH TELE (8.625+25BP)	アメリカ・ドル イギリス	社債券	885,000	15,810.46 139,922,637	15,928.72 140,969,194	9.625 2030/12/15	0.77
27	AUSTRALIAN GOVT 3.25% 4/21/29	オーストラリア・ドル オーストラリア	国債証券	1,700,000	8,253.92 140,316,723	8,232.70 139,955,858	3.250 2029/04/21	0.77
28	DEUTSCHE TEL 3.125% 4/16 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	1,200,000	10,757.40 129,088,850	10,731.78 128,781,325	3.125 2016/04/11	0.71
29	PETROL MEXIC 6.38% 01/45 REGS	アメリカ・ドル メキシコ	特殊債券	1,050,000	10,794.24 113,339,620	11,205.93 117,662,260	6.375 2045/01/23	0.64
30	STANDARD CHART T5Y+335 7/12/22	アメリカ・ドル イギリス	社債券	1,100,000	10,528.71 115,815,876	10,485.70 115,342,649	4.000 2022/07/12	0.63

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2014年3月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	50.14
特殊債券	外国	5.80
社債券	外国	38.99
合計(対純資産総額比)		94.93