有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2018年3月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド	日本	161,008,331	1.7753	285,849,410	1.7744	285,693,182	100.11

種類別投資比率

	(2018年3月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2018年3月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN 2.25% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,650,000	10,024.27 867,099,804	10,168.97 879,616,257	2.250 2027/11/15	9.29
2	USTN 2.125% 12/31/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	8,250,000	10,366.26 855,216,595	10,415.56 859,283,462	2.125 2022/12/31	9.08
3	USTB 2.75% 08/15/47	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,900,000	9,771.10 771,917,317	10,131.47 800,386,237	2.750 2047/08/15	8.45
4	UST NOTES 2% 4/30/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,550,000	10,151.65 563,416,961	10,230.81 567,809,719	2.000 2024/04/30	6.00
5	USTN 2.25% 02/29/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,150,000	10,617.39 440,621,941	10,617.73 440,635,871	2.250 2020/02/29	4.65
6	USTN 1% 11/30/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,665,300	10,548.80 281,157,394	10,552.61 281,258,626	1.000 2018/11/30	2.97
7	USTN 2.625% 02/28/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,350,000	10,621.94 249,615,782	10,652.58 250,335,596	2.625 2023/02/28	2.64
8	USTB 2.75% 11/15/47	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,050,000	9,844.85 201,819,477	10,133.81 207,743,077	2.750 2047/11/15	2.19
9	CANADA GOVT 1.5% 6/01/23	カナダ・ドル カナダ	国債証券	2,580,000	7,998.35 206,357,599	8,047.46 207,624,340	1.500 2023/06/01	2.19
10	UBS AG LON 2.45% 12/20 RGS	アメリカ・ドル 中国	社債券	1,900,000	10,462.09 198,779,714	10,423.42 198,044,958	2.450 2020/12/01	2.09
11	UST NOTES 2.375% 01/31/2023	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,650,000	10,482.38 172,959,304	10,533.16 173,797,219	2.375 2023/01/31	1.84
12	ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,300,000	10,851.03 141,063,453	10,800.89 140,411,564	7.125 2018/09/01	1.48
13	CVS HEALTH CORP 3.7% 03/09/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,050,000	10,561.27 110,893,418	10,656.62 111,894,464	3.700 2023/03/09	1.18
14	USTN 2.375% 03/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,050,000	10,611.31 111,418,784	10,617.52 111,483,953	2.375 2021/03/15	1.18
15	RABOBANK NEDERL 11% PERP REGS	アメリカ・ドル オランダ	社債券	875,000	11,620.00 101,675,000	11,617.45 101,652,689	11.000 2049/12/31	1.07
16	WELLS FARGO BANK 2.6% 1/15/21	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	950,000	10,505.11 99,798,615	10,473.99 99,502,896	2.600 2021/01/15	1.05
17	ORACLE CORP 5% 7/08/19	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	875,000	10,969.38 95,982,129	10,951.33 95,824,097	5.000 2019/07/08	1.01
18	CANADA GOVERNMENT OF 1% 9/1/22	カナダ・ドル カナダ	国債証券	1,200,000	7,870.91 94,450,976	7,906.34 94,876,057	1.000 2022/09/01	1.00
19	UNILEVER CAPITAL 3.125% 3/22/	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	850,000	10,551.01 89,683,611	10,594.47 90,052,954	3.125 2023/03/22	0.95
20	ING GROEP NV 4.7%/VAR 3/28 RGS	アメリカ・ドル オランダ	社債券	750,000	10,624.00 79,680,000	10,769.34 80,770,022	4.700 2028/03/22	0.85
21	TESORO LOGISTICS 5.25% 1/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	700,000	10,961.69 76,731,840	10,800.89 75,606,227	5.250 2025/01/15	0.80
22	BP CAPITA 3.161% 03/17/21 REGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券	700,000	10,663.52 74,644,648	10,622.41 74,356,844	3.161 2021/03/17	0.79
23	MET LIFE GLBL 3% 1/10/23 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	650,000	10,472.71 68,072,642	10,453.06 67,944,888	3.000 2023/01/10	0.72
24	USTN 2.75% 02/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	600,000	10,511.39 63,068,380	10,621.34 63,728,064	2.750 2028/02/15	0.67
25	USTN 1.625% 10/15/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	600,000	10,420.23 62,521,390	10,430.96 62,585,771	1.625 2020/10/15	0.66
26	CITIGROUP 2.876/VAR 07/24/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	600,000	10,307.93 61,847,616	10,334.50 62,006,976	2.876 2023/07/24	0.65
27	CITIGROUP INC 4.5% 1/14/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	550,000	11,088.90 60,988,984	11,036.85 60,702,667	4.500 2022/01/14	0.64
28	HCA INC 5.5% 06/15/47	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	550,000	10,464.64 57,555,520	10,265.44 56,459,920	5.500 2047/06/15	0.60
29	CVS HEALTH CORP 4.3% 03/25/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	500,000	10,500.59 52,502,958	10,689.55 53,447,750	4.300 2028/03/25	0.56
30	ANDEAVOR LOGIST 3.5% 12/01/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	500,000	10,480.36 52,401,817	10,436.91 52,184,556	3.500 2022/12/01	0.55

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2018年3月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	53.20
	小計	53.20
社債券	国内	0.46
	外国	34.04
	小計	34.50
合計(対純資産総額比)		87.70