有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月1日-平成27年3月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							(2015年3月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国 名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド	日本	274,890,294	1.9042	523,447,004	1.9173	527,047,160	100.11

種類別投資比率

	(2015年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.11

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2015年3月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTN .75% 10/31/17	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	37,450,000	11,961.70 4,479,657,513	11,999.09 4,493,660,953	0.750 2017/10/31	25.85
2	USTB 3% 11/15/44	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	10,275,000	12,963.60 1,332,010,368	13,136.98 1,349,825,147	3.000 2044/11/15	7.76
3	USTN 2.25% 11/15/24	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	7,050,000	12,278.85 865,658,955	12,324.88 868,903,725	2.250 2024/11/15	5.00
4	USTN 1.5% 10/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	5,700,000	12,031.05 685,770,413	12,086.46 688,928,120	1.500 2019/10/31	3.96
5	GERMANY GOVT 1.75% 4/15/20	ユーロ ドイツ	国債証券	4,000,000	16,210.79 648,431,868	16,058.55 642,342,067	1.750 2020/04/15	3.69
6	USTN 2% 02/15/25	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	4,500,000	11,915.66 536,205,014	12,063.87 542,873,983	2.000 2025/02/15	3.12
7	USTN 1.625% 12/31/19	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,550,000	12,090.18 429,201,515	12,142.70 431,065,772	1.625 2019/12/31	2.48
8	USTN 2% 10/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,250,000	12,167.21 395,434,406	12,236.67 397,691,799	2.000 2021/10/31	2.29
9	US T NOTES1% 05/31/18	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	3,000,000	12,014.18 360,425,506	12,012.19 360,365,796	1.000 2018/05/31	2.07
10	USTN 1.25% 01/31/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,350,000	11,873.27 279,022,001	11,928.68 280,323,863	1.250 2020/01/31	1.61
11	USTN 2% 11/30/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	2,000,000	12,225.88 244,517,785	12,299.52 245,990,393	2.000 2020/11/30	1.41
12	USTN 2.75% 11/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,700,000	12,801.83 217,631,114	12,859.03 218,603,530	2.750 2023/11/15	1.26
13	ACTAVIS FUNDING 2.35% 03/12/18	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	1,550,000	12,011.11 186,172,230	12,161.56 188,504,249	2.350 2018/03/12	1.08
14	USTN 1.375% 02/29/20	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,500,000	11,921.16 178,817,419	11,994.41 179,916,120	1.375 2020/02/29	1.03
15	GENERAL MTR FRN 1/20	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,490,000	12,017.00 179,053,300	12,050.65 179,554,649	1.8121 2020/01/15	1.03
16	ILFC MTN 7.125% 9/1/18 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	1,300,000	13,669.33 177,701,387	13,551.09 176,164,172	7.125 2018/09/01	1.01
17	USTN 2.125% 12/31/21	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,400,000	12,265.75 171,720,526	12,327.64 172,586,952	2.125 2021/12/31	0.99
18	ACTAVIS FUNDING SCS 4.85% 6/44	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	社債券	1,250,000	12,366.57 154,582,181	12,791.50 159,893,695	4.850 2044/06/15	0.92
19	COMMONWEALTH BK 2% 06/19 REGS	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券	1,250,000	12,036.10 150,451,337	12,149.31 151,866,339	2.000 2019/06/18	0.87
20	UBS AG STAMFORD 3ML+70 3/26/18	アメリカ・ドル スイス	社債券	1,250,000	12,017.00 150,212,500	12,009.79 150,122,372	0.96935 2018/03/26	0.86
21	DEUTSCHE TEL 3.125% 4/16 144A	アメリカ・ドル オランダ	社債券	1,200,000	12,293.99 147,527,902	12,285.94 147,431,285	3.125 2016/04/11	0.85
22	USTB 4.75% 2/15/41	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	850,000	17,106.31 145,403,717	17,214.35 146,321,996	4.750 2041/02/15	0.84
23	USTN 1.75% 02/28/22	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券	1,200,000	11,882.04 142,584,521	12,022.53 144,270,333	1.750 2022/02/28	0.83
24	MCKESSON CORP 6% 3/01/41	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	800,000	15,521.51 124,172,141	15,413.12 123,304,994	6.000 2041/03/01	0.71
25	MONDELEZ INTL INC 2.375% 03/06	ユーロ アメリカ	社債券	900,000	13,083.08 117,747,768	13,482.91 121,346,164	2.375 2035/03/06	0.70
26	LLOYDS BANK PLC 2.4% 3/17/20	アメリカ・ドル イギリス	社債券	1,000,000	11,997.29 119,972,921	12,106.29 121,062,863	2.400 2020/03/17	0.70
27	UBS AG STAMFORD 1.8% 03/26/18	アメリカ・ドル スイス	社債券	1,000,000	12,001.25 120,012,577	12,016.04 120,160,386	1.800 2018/03/26	0.69
28	ALTRIA GROUP INC 10.2% 2/6/39	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	554,000	21,345.43 118,253,718	21,224.31 117,582,650	10.200 2039/02/06	0.68
29	AON CORP 3.125% 5/27/16	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	950,000	12,318.38 117,024,670	12,321.63 117,055,494	3.125 2016/05/27	0.67
30	CITIGROUP INC 4.45% 1/10/17	アメリカ・ドル アメリカ	社債券	850,000	12,669.88 107,694,010	12,651.86 107,540,793	4.450 2017/01/10	0.62

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド

(2015年3月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	65.03
特殊債券	外国	0.29
社債券	外国	29.82
合計(対純資産総額比)		95.14