有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】: 2019/02/14 9:18
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	2 AUST GOVT 211221	15,000,000.00	14,939,750.85
		2.25 AUST GOVT 221121	10,000,000.00	10,008,686.00
		4.5 AUST GOVT 200415	20,000,000.00	20,690,332.00
		5.75 AUST GOVT 210515	110,000,000.00	119,795,522.00
	国債証券小計		155,000,000.00	165,434,290.85
	国債証券小計			(13,679,761,510)
	地方債証券	4.25 AUST CAPITAL 200522	4,500,000.00	4,635,720.00
	地方債証券小計		4,500,000.00	4,635,720.00
	地方債証券小計			(383,327,686)
	特殊債券	1.75 VICTORIA 210727	22,000,000.00	21,698,363.72
		2.4 EXPORT DEVELO 210607	5,000,000.00	4,996,746.10
		2.4 KFW 200702	65,000,000.00	65,136,857.50
		2.5 EUROPEAN INVE 200430	10,000,000.00	10,031,313.00
		2.5 LANDWIRTSCH 210413	13,000,000.00	13,014,475.50
		2.5 WEST AUST TRE 200722	50,000,000.00	50,267,260.00
		3.5 IBRD 190429	30,000,000.00	30,183,276.00
		4.75 AIRSERVICES 201119	17,100,000.00	17,824,525.29
		5 AUSTRALIAN POST 201113	6,200,000.00	6,471,531.48
		5.5 QUEENSLAND 210621	15,000,000.00	16,209,357.00
		6 EXPORT FIN & IN 201112	10,000,000.00	10,716,294.00
		6 QUEENSLAND 210614	8,700,000.00	9,532,214.16
		6 TASMANIAN PUBLI 200615	60,000,000.00	63,544,554.00
		6.5 INTER-AMERICA 190820	9,600,000.00	9,914,431.68
		6.5 KOMMUNALBANKE 210412	10,000,000.00	10,942,727.00
		7 WEST AUST TREAS 210715	15,000,000.00	16,807,366.50
		FRN AUSTRALIAN PO 211201	5,000,000.00	5,029,067.50
	特殊債券小計		351,600,000.00	362,320,360.43
	特殊債券小計			(29,960,270,603)
	社債券	2.6 COCA-COLA CO/ 200609	15,000,000.00	15,021,055.50
		2.65 APPLE INC 200610	10,000,000.00	10,020,621.00
		2.75 COMMONWEALT 211117	19,100,000.00	19,088,236.69
		2.75 HSBC BANK 210816	10,000,000.00	9,969,237.00
		2.75 TOYOTA MOTOR 210726	6,600,000.00	6,588,845.93
		2.9 COMMONWEALT 210712	10,000,000.00	10,013,052.00
		3 BHP BILLITON FI 200330	10,000,000.00	10,066,906.00
		3 ING BANK (AUSTR 230907	5,700,000.00	5,662,609.14
		3 PACCAR FINANCIA 220913	1,700,000.00	1,694,228.82
		3.1 WESTPAC BAN 210603	20,000,000.00	20,135,264.00
		3.25 AUST & NZ B 200603	15,000,000.00	15,151,045.50
		3.25 LLOYDS BANK 200401	10,000,000.00	10,079,510.00
		3.75 AUST & NZ BA 190725	10,000,000.00	10,093,265.00
		3.75 AUSTRALIAN 191205	20,000,000.00	20,190,790.00
		4 NATIONAL AUSTRA 211216	6,475,000.00	6,681,520.77
		4.5 BARCLAYS B 190404	10,000,000.00	10,079,410.00
		4.5 FONTERRA COOP 210630	15,000,000.00	15,625,542.00
		4.5 SVENSKA HANDE 190410	10,300,000.00	10,387,432.58
		4.75 OPTUS FIN 181212	10,000,000.00	10,018,504.00
		5.5 QIC SHOPPING 191120	19,910,000.00	20,318,192.82
		5.5 STOCKLAND TRU 190906	2,000,000.00	2,044,311.00
		6.25 WESFARMERS 190328	15,000,000.00	15,208,801.50
		FRN AMP BANK LIMI 201006	10,000,000.00	9,965,103.50
		FRN BANK OF NOVA 210907	10,000,000.00	9,997,308.10
		FRN COLONIAL HOLD 200120	14,000,000.00	14,020,692.00
		FRN ING BANK (AUS 210907	17,000,000.00	17,009,406.10
		FRN MACQUARIE BAN 200303	5,000,000.00	5,032,426.50
		FRN SUNCORP-MET 230913	10,000,000.00	10,004,723.00
		FRN SUNCORP-METWA 190423	15,000,000.00	15,037,797.00
		FRN SVENSKA HANDE 190410	9,250,000.00	9,269,704.35
		FRN TELSTRA COR 210419	15,000,000.00	15,013,888.50
		FRN UNITED ENERGY 230207	10,000,000.00	10,011,875.00
		FRN WELLS FARGO & 190808	10,000,000.00	10,020,385.00
	社債券小計		377,035,000.00	379,521,690.30
	社債券小計			(31,382,648,570)
オーストラリアドル合計			888,135,000.00	911,912,061.58
オーストラリアドル合計				(75,406,008,369)
	合計			75,406,008,369
	合計			(75,406,008,369)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
オーストラリアドル	国債証券	4銘柄	18.14%	18.14%
	地方債証券	1銘柄	0.51%	0.51%
	特殊債券	17銘柄	39.73%	39.73%
	社債券	33銘柄	41.62%	41.62%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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開示資料

決算