- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 0.25 AUST GOVT 241121 | 22,000,000.00 | 20,756,847.32 | |
| 国債証券 小計 | 22,000,000.00 | 20,756,847.32 | |||
| (1,950,936,079) | |||||
| 地方債証券 | 2.5 AUST CAPITAL 260521 | 2,800,000.00 | 2,673,827.98 | ||
| 4 AUST CAPITAL TE 240522 | 2,300,000.00 | 2,313,945.13 | |||
| 地方債証券 小計 | 5,100,000.00 | 4,987,773.11 | |||
| (468,800,794) | |||||
| 特殊債券 | 0.5 KOMMUNALBANKE 241008 | 7,800,000.00 | 7,289,001.48 | ||
| 0.515 EXPORT FIN 240129 | 19,000,000.00 | 18,290,412.32 | |||
| 1 NBN CO LTD 251203 | 13,500,000.00 | 12,018,506.89 | |||
| 1 NEWSWALES 240208 | 7,000,000.00 | 6,790,383.60 | |||
| 1.25 VICTORIA 271119 | 4,000,000.00 | 3,503,139.32 | |||
| 1.45 EIB 240125 | 2,200,000.00 | 2,140,509.80 | |||
| 1.5 KFW 240724 | 17,900,000.00 | 17,214,646.94 | |||
| 1.7 EIB 241115 | 2,000,000.00 | 1,915,101.54 | |||
| 2.2 IBRD 240227 | 1,742,000.00 | 1,707,584.68 | |||
| 2.5 WEST AUST TRE 240723 | 16,900,000.00 | 16,608,693.51 | |||
| 2.7 L-BANK BW FOE 230619 | 3,800,000.00 | 3,772,706.34 | |||
| 2.9 EUROPEAN INVE 251017 | 4,100,000.00 | 3,967,972.82 | |||
| 3 IBRD 261019 | 3,800,000.00 | 3,629,605.22 | |||
| 3 NEWSWALES 270520 | 4,100,000.00 | 3,938,386.65 | |||
| 3 QUEENSLAND 240322 | 6,300,000.00 | 6,262,453.38 | |||
| 3 WEST AUST TREAS 261021 | 5,500,000.00 | 5,326,803.73 | |||
| 3.25 AIRSERV AUST 260515 | 5,600,000.00 | 5,346,916.96 | |||
| 4 KFW 250227 | 3,700,000.00 | 3,705,698.37 | |||
| 4 TASMANIAN PUBLI 240611 | 8,591,000.00 | 8,643,795.99 | |||
| 4.45 CPPIB CAPITA 270901 | 3,800,000.00 | 3,741,845.33 | |||
| 4.75 QUEENSLAND 250721 | 16,500,000.00 | 16,911,067.80 | |||
| 5 WEST AUST TREAS 250723 | 5,900,000.00 | 6,085,012.79 | |||
| 5.5 VICTORIA 241217 | 8,200,000.00 | 8,507,167.08 | |||
| 特殊債券 小計 | 171,933,000.00 | 167,317,412.54 | |||
| (15,726,163,604) | |||||
| 社債券 | 0.75 PACCAR FINAN 240524 | 3,600,000.00 | 3,392,310.09 | ||
| 0.85 DBS GROUP HO 230717 | 11,600,000.00 | 11,314,651.71 | |||
| 1.2 SVENSKA HANDE 260304 | 2,600,000.00 | 2,303,514.04 | |||
| 1.3 TOYOTA FINANC 230217 | 1,200,000.00 | 1,193,020.46 | |||
| 1.45 ING BANK (AU 240820 | 1,500,000.00 | 1,420,675.66 | |||
| 1.75 JOHN DEERE F 241004 | 570,000.00 | 539,966.70 | |||
| 2.1 BANK OF MONTR 240717 | 1,840,000.00 | 1,753,835.30 | |||
| 2.4 COMMONWEALT 270114 | 4,800,000.00 | 4,317,574.99 | |||
| 2.5 SUNCORP-MET 270125 | 5,000,000.00 | 4,493,840.05 | |||
| 3 ING BANK (AUSTR 230907 | 11,500,000.00 | 11,385,770.38 | |||
| 3 NATIONAL A 230210 | 3,000,000.00 | 2,996,533.32 | |||
| 3 SUNCORP-MET 230913 | 1,600,000.00 | 1,585,355.26 | |||
| 3.2 BANK OF MONTR 230907 | 5,300,000.00 | 5,251,886.17 | |||
| 3.35 APPLE INC 240110 | 3,500,000.00 | 3,473,217.93 | |||
| 3.35 AUST & NZ B 230509 | 500,000.00 | 498,871.79 | |||
| 3.5 ETSA UTILITIE 240829 | 7,600,000.00 | 7,445,005.29 | |||
| 3.5 UNITED ENER 230912 | 1,290,000.00 | 1,282,127.33 | |||
| 3.75 SGSP AUSTRAL 230628 | 9,400,000.00 | 9,380,034.21 | |||
| 3.85 UNITED ENERG 241023 | 2,000,000.00 | 1,968,186.82 | |||
| 3.9 NATIONAL A 250530 | 4,600,000.00 | 4,514,208.71 | |||
| 3.98 AUSTRALIAN N 251118 | 19,830,000.00 | 19,584,155.19 | |||
| 4.4 SUNCORP-MET 250822 | 1,900,000.00 | 1,877,558.47 | |||
| 4.5 AUSTRALIAN RA 241211 | 11,000,000.00 | 11,029,384.30 | |||
| 4.5 ROYAL BANK OF 270713 | 4,600,000.00 | 4,486,568.46 | |||
| 4.5 TORONTO-DOMIN 250728 | 6,600,000.00 | 6,554,326.08 | |||
| 4.85 SUNCORP-MET 251017 | 1,800,000.00 | 1,801,697.22 | |||
| 5 AUST & NZ BANKI 230816 | 5,900,000.00 | 5,941,681.14 | |||
| 5 NATIONAL AUSTRA 240625 | 3,300,000.00 | 3,328,837.05 | |||
| 5.25 WESTPAC BANK 231121 | 10,000,000.00 | 10,104,549.00 | |||
| 5.5 FONTERRA C 240226 | 6,000,000.00 | 6,080,862.00 | |||
| 5.75 TRANSPOWER 230828 | 3,900,000.00 | 3,954,040.74 | |||
| FRN BCPL 2021-1 A 291016 | 1,418,058.18 | 1,404,923.86 | |||
| FRN CONQ 2014-2 A 460315 | 2,970,924.75 | 2,966,846.20 | |||
| FRN ING BANK (AUS 260819 | 3,600,000.00 | 3,521,242.54 | |||
| FRN OCBC/SYDNEY 240812 | 1,200,000.00 | 1,191,190.48 | |||
| FRN PROGS 2019-1 500624 | 5,286,986.27 | 5,266,223.90 | |||
| FRN PROGS 2022-2 530318 | 6,000,000.00 | 6,000,338.40 | |||
| FRN SUNCORP-MET 230913 | 7,000,000.00 | 7,014,856.80 | |||
| FRN TORR 2021-1 A 521109 | 2,522,802.96 | 2,474,783.80 | |||
| FRN TRTN 2021-1 A 521022 | 965,192.33 | 955,860.56 | |||
| FRN VICTORIA POWE 260421 | 2,500,000.00 | 2,465,677.52 | |||
| 社債券 小計 | 191,293,964.49 | 188,516,189.92 | |||
| (17,718,636,690) | |||||
| オーストラリアドル合計 | 390,326,964.49 | 381,578,222.89 | |||
| (35,864,537,167) | |||||
| 合計 | 35,864,537,167 | ||||
| (35,864,537,167) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 1銘柄 | 5.44% | 5.44% |
| 地方債証券 | 2銘柄 | 1.31% | 1.31% | |
| 特殊債券 | 23銘柄 | 43.85% | 43.85% | |
| 社債券 | 41銘柄 | 49.40% | 49.40% | |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
