ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月3日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月13日-平成20年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,078,276 | 56,297,316 |
| 親投資信託受益証券 | 14,032,722,940 | 10,571,535,483 |
| 未収入金 | 12,263,000 | － |
| 流動資産合計 | 14,048,064,216 | 10,627,832,799 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,048,064,216 | 10,627,832,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,696,626 | 38,392,098 |
| 未払解約金 | 13,412,617 | 11,997,002 |
| 未払受託者報酬 | 644,376 | 460,988 |
| 未払委託者報酬 | 15,465,279 | 11,063,798 |
| その他未払費用 | 587,332 | 511,995 |
| 流動負債合計 | 71,806,230 | 62,425,881 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 71,806,230 | 62,425,881 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,913,321,734 | 10,969,171,111 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,062,936,252 | -403,764,193 |
| （分配準備積立金） | 3,805,903,553 | 3,527,330,258 |
| 元本等合計 | 13,976,257,986 | 10,565,406,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 13,976,257,986 | 10,565,406,918 |
| 負債純資産合計 | 14,048,064,216 | 10,627,832,799 |
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