海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 532,098,219 | 732,021,098 |
| 親投資信託受益証券 | 19,457,588,934 | 10,542,752,504 |
| 未収利息 | 7,526 | 5,680 |
| 流動資産合計 | 19,989,694,679 | 11,274,779,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,989,694,679 | 11,274,779,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 91,503,400 | 77,788,217 |
| 未払解約金 | 47,833,565 | 23,343,922 |
| 未払受託者報酬 | 854,919 | 559,451 |
| 未払委託者報酬 | 20,517,983 | 13,426,832 |
| その他未払費用 | 91,465 | 72,382 |
| 流動負債合計 | 160,801,332 | 115,190,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 160,801,332 | 115,190,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,875,850,120 | 19,447,054,331 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,046,956,773 | -8,287,465,853 |
| （分配準備積立金） | 971,709,352 | 727,688,493 |
| 元本等合計 | 19,828,893,347 | 11,159,588,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,828,893,347 | 11,159,588,478 |
| 負債純資産合計 | 19,989,694,679 | 11,274,779,282 |
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