有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【提出】
- 2009年2月13日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 532,098,219 | 732,021,098 |
親投資信託受益証券 | 19,457,588,934 | 10,542,752,504 |
未収利息 | 7,526 | 5,680 |
流動資産合計 | 19,989,694,679 | 11,274,779,282 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 19,989,694,679 | 11,274,779,282 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 91,503,400 | 77,788,217 |
未払解約金 | 47,833,565 | 23,343,922 |
未払受託者報酬 | 854,919 | 559,451 |
未払委託者報酬 | 20,517,983 | 13,426,832 |
その他未払費用 | 91,465 | 72,382 |
流動負債合計 | 160,801,332 | 115,190,804 |
固定負債 | | |
負債合計 | 160,801,332 | 115,190,804 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 22,875,850,120 | 19,447,054,331 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,046,956,773 | -8,287,465,853 |
(分配準備積立金) | 971,709,352 | 727,688,493 |
元本等合計 | 19,828,893,347 | 11,159,588,478 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 19,828,893,347 | 11,159,588,478 |
負債純資産合計 | 19,989,694,679 | 11,274,779,282 |