有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)

【提出】
2009年2月13日 9:21
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月15日2008年11月17日
資産の部
流動資産
コール・ローン532,098,219732,021,098
親投資信託受益証券19,457,588,93410,542,752,504
未収利息7,5265,680
流動資産合計19,989,694,67911,274,779,282
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計19,989,694,67911,274,779,282
負債の部
流動負債
未払収益分配金91,503,40077,788,217
未払解約金47,833,56523,343,922
未払受託者報酬854,919559,451
未払委託者報酬20,517,98313,426,832
その他未払費用91,46572,382
流動負債合計160,801,332115,190,804
固定負債
負債合計160,801,332115,190,804
純資産の部
元本等
元本22,875,850,12019,447,054,331
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,046,956,773-8,287,465,853
(分配準備積立金)971,709,352727,688,493
元本等合計19,828,893,34711,159,588,478
評価・換算差額等
純資産合計19,828,893,34711,159,588,478
負債純資産合計19,989,694,67911,274,779,282