有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【提出】
- 2009年8月14日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 732,021,098 | 515,942,070 |
親投資信託受益証券 | 10,542,752,504 | 9,287,598,311 |
未収利息 | 5,680 | 694 |
流動資産合計 | 11,274,779,282 | 9,803,541,075 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 11,274,779,282 | 9,803,541,075 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 77,788,217 | 65,514,552 |
未払解約金 | 23,343,922 | 20,065,478 |
未払受託者報酬 | 559,451 | 418,290 |
未払委託者報酬 | 13,426,832 | 10,038,948 |
その他未払費用 | 72,382 | 66,262 |
流動負債合計 | 115,190,804 | 96,103,530 |
固定負債 | | |
負債合計 | 115,190,804 | 96,103,530 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 19,447,054,331 | 16,378,638,116 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -8,287,465,853 | -6,671,200,571 |
(分配準備積立金) | 727,688,493 | 470,810,892 |
元本等合計 | 11,159,588,478 | 9,707,437,545 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 11,159,588,478 | 9,707,437,545 |
負債純資産合計 | 11,274,779,282 | 9,803,541,075 |