海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 732,021,098 | 515,942,070 |
| 親投資信託受益証券 | 10,542,752,504 | 9,287,598,311 |
| 未収利息 | 5,680 | 694 |
| 流動資産合計 | 11,274,779,282 | 9,803,541,075 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,274,779,282 | 9,803,541,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,788,217 | 65,514,552 |
| 未払解約金 | 23,343,922 | 20,065,478 |
| 未払受託者報酬 | 559,451 | 418,290 |
| 未払委託者報酬 | 13,426,832 | 10,038,948 |
| その他未払費用 | 72,382 | 66,262 |
| 流動負債合計 | 115,190,804 | 96,103,530 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 115,190,804 | 96,103,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,447,054,331 | 16,378,638,116 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,287,465,853 | -6,671,200,571 |
| （分配準備積立金） | 727,688,493 | 470,810,892 |
| 元本等合計 | 11,159,588,478 | 9,707,437,545 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,159,588,478 | 9,707,437,545 |
| 負債純資産合計 | 11,274,779,282 | 9,803,541,075 |
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