海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 515,942,070 | 531,057,119 |
| 親投資信託受益証券 | 9,287,598,311 | 8,397,084,364 |
| 未収利息 | 694 | 1,215 |
| 流動資産合計 | 9,803,541,075 | 8,928,142,698 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,803,541,075 | 8,928,142,698 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,514,552 | 56,313,723 |
| 未払解約金 | 20,065,478 | 15,467,646 |
| 未払受託者報酬 | 418,290 | 418,220 |
| 未払委託者報酬 | 10,038,948 | 10,037,295 |
| その他未払費用 | 66,262 | 52,815 |
| 流動負債合計 | 96,103,530 | 82,289,699 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 96,103,530 | 82,289,699 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,378,638,116 | 14,078,430,788 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,671,200,571 | -5,232,577,789 |
| （分配準備積立金） | 470,810,892 | 265,232,215 |
| 元本等合計 | 9,707,437,545 | 8,845,852,999 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,707,437,545 | 8,845,852,999 |
| 負債純資産合計 | 9,803,541,075 | 8,928,142,698 |
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