有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【提出】
- 2010年8月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 531,057,119 | 368,278,238 |
| 親投資信託受益証券 | 8,397,084,364 | 6,854,771,697 |
| 未収利息 | 1,215 | 645 |
| 流動資産合計 | 8,928,142,698 | 7,223,050,580 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,928,142,698 | 7,223,050,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,313,723 | 47,440,382 |
| 未払解約金 | 15,467,646 | 11,173,103 |
| 未払受託者報酬 | 418,220 | 345,546 |
| 未払委託者報酬 | 10,037,295 | 8,293,039 |
| その他未払費用 | 52,815 | 46,512 |
| 流動負債合計 | 82,289,699 | 67,298,582 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 82,289,699 | 67,298,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,078,430,788 | 11,860,095,524 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,232,577,789 | -4,704,343,526 |
| （分配準備積立金） | 265,232,215 | 167,704,669 |
| 元本等合計 | 8,845,852,999 | 7,155,751,998 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,845,852,999 | 7,155,751,998 |
| 負債純資産合計 | 8,928,142,698 | 7,223,050,580 |
