有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 368,278,238 | 325,140,382 |
親投資信託受益証券 | 6,854,771,697 | 5,311,455,215 |
未収利息 | 645 | 569 |
流動資産合計 | 7,223,050,580 | 5,636,596,166 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,223,050,580 | 5,636,596,166 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 47,440,382 | 17,813,010 |
未払解約金 | 11,173,103 | 12,055,423 |
未払受託者報酬 | 345,546 | 259,765 |
未払委託者報酬 | 8,293,039 | 6,234,306 |
その他未払費用 | 46,512 | 31,289 |
流動負債合計 | 67,298,582 | 36,393,793 |
固定負債 | | |
負債合計 | 67,298,582 | 36,393,793 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 11,860,095,524 | 9,896,117,007 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -4,704,343,526 | -4,295,914,634 |
(分配準備積立金) | 167,704,669 | 66,897,248 |
元本等合計 | 7,155,751,998 | 5,600,202,373 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 7,155,751,998 | 5,600,202,373 |
負債純資産合計 | 7,223,050,580 | 5,636,596,166 |