海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 368,278,238 | 325,140,382 |
| 親投資信託受益証券 | 6,854,771,697 | 5,311,455,215 |
| 未収利息 | 645 | 569 |
| 流動資産合計 | 7,223,050,580 | 5,636,596,166 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,223,050,580 | 5,636,596,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,440,382 | 17,813,010 |
| 未払解約金 | 11,173,103 | 12,055,423 |
| 未払受託者報酬 | 345,546 | 259,765 |
| 未払委託者報酬 | 8,293,039 | 6,234,306 |
| その他未払費用 | 46,512 | 31,289 |
| 流動負債合計 | 67,298,582 | 36,393,793 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 67,298,582 | 36,393,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,860,095,524 | 9,896,117,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,704,343,526 | -4,295,914,634 |
| （分配準備積立金） | 167,704,669 | 66,897,248 |
| 元本等合計 | 7,155,751,998 | 5,600,202,373 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,155,751,998 | 5,600,202,373 |
| 負債純資産合計 | 7,223,050,580 | 5,636,596,166 |
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