海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月16日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,140,382 | 139,689,440 |
| 親投資信託受益証券 | 5,311,455,215 | 4,678,378,674 |
| 未収利息 | 569 | 151 |
| 流動資産合計 | 5,636,596,166 | 4,818,068,265 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,636,596,166 | 4,818,068,265 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,813,010 | 15,571,859 |
| 未払解約金 | 12,055,423 | 1,283,341 |
| 未払受託者報酬 | 259,765 | 218,124 |
| 未払委託者報酬 | 6,234,306 | 5,234,919 |
| その他未払費用 | 31,289 | 22,300 |
| 流動負債合計 | 36,393,793 | 22,330,543 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,393,793 | 22,330,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,896,117,007 | 8,651,033,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,295,914,634 | -3,855,295,607 |
| （分配準備積立金） | 66,897,248 | 57,739,632 |
| 元本等合計 | 5,600,202,373 | 4,795,737,722 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,600,202,373 | 4,795,737,722 |
| 負債純資産合計 | 5,636,596,166 | 4,818,068,265 |
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