海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 139,689,440 | 148,538,903 |
| 親投資信託受益証券 | 4,678,378,674 | 3,832,373,188 |
| 未収利息 | 151 | 203 |
| 流動資産合計 | 4,818,068,265 | 3,980,912,294 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,818,068,265 | 3,980,912,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,571,859 | 13,816,506 |
| 未払解約金 | 1,283,341 | 2,011,576 |
| 未払受託者報酬 | 218,124 | 167,055 |
| 未払委託者報酬 | 5,234,919 | 4,009,353 |
| その他未払費用 | 22,300 | 13,761 |
| 流動負債合計 | 22,330,543 | 20,018,251 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,330,543 | 20,018,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,651,033,329 | 7,675,837,063 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,855,295,607 | -3,714,943,020 |
| （分配準備積立金） | 57,739,632 | 46,049,790 |
| 元本等合計 | 4,795,737,722 | 3,960,894,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,795,737,722 | 3,960,894,043 |
| 負債純資産合計 | 4,818,068,265 | 3,980,912,294 |
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