有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【提出】
- 2012年8月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 148,538,903 | 100,509,362 |
親投資信託受益証券 | 3,832,373,188 | 3,706,535,585 |
未収利息 | 203 | 162 |
流動資産合計 | 3,980,912,294 | 3,807,045,109 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,980,912,294 | 3,807,045,109 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 13,816,506 | 12,643,119 |
未払解約金 | 2,011,576 | 1,768,922 |
未払受託者報酬 | 167,055 | 160,661 |
未払委託者報酬 | 4,009,353 | 3,855,862 |
その他未払費用 | 13,761 | 10,046 |
流動負債合計 | 20,018,251 | 18,438,610 |
固定負債 | | |
負債合計 | 20,018,251 | 18,438,610 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 7,675,837,063 | 7,023,955,197 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -3,714,943,020 | -3,235,348,698 |
(分配準備積立金) | 46,049,790 | 33,475,343 |
元本等合計 | 3,960,894,043 | 3,788,606,499 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 3,960,894,043 | 3,788,606,499 |
負債純資産合計 | 3,980,912,294 | 3,807,045,109 |