海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,538,903 | 100,509,362 |
| 親投資信託受益証券 | 3,832,373,188 | 3,706,535,585 |
| 未収利息 | 203 | 162 |
| 流動資産合計 | 3,980,912,294 | 3,807,045,109 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,980,912,294 | 3,807,045,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,816,506 | 12,643,119 |
| 未払解約金 | 2,011,576 | 1,768,922 |
| 未払受託者報酬 | 167,055 | 160,661 |
| 未払委託者報酬 | 4,009,353 | 3,855,862 |
| その他未払費用 | 13,761 | 10,046 |
| 流動負債合計 | 20,018,251 | 18,438,610 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,018,251 | 18,438,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,675,837,063 | 7,023,955,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,714,943,020 | -3,235,348,698 |
| （分配準備積立金） | 46,049,790 | 33,475,343 |
| 元本等合計 | 3,960,894,043 | 3,788,606,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,960,894,043 | 3,788,606,499 |
| 負債純資産合計 | 3,980,912,294 | 3,807,045,109 |
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