海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月14日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,509,362 | 42,749,592 |
| 親投資信託受益証券 | 3,706,535,585 | 3,509,500,323 |
| 未収利息 | 162 | 63 |
| 流動資産合計 | 3,807,045,109 | 3,552,249,978 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,807,045,109 | 3,552,249,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,643,119 | 11,427,781 |
| 未払解約金 | 1,768,922 | 3,178,025 |
| 未払受託者報酬 | 160,661 | 159,048 |
| 未払委託者報酬 | 3,855,862 | 3,817,136 |
| その他未払費用 | 10,046 | 15,321 |
| 流動負債合計 | 18,438,610 | 18,597,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,438,610 | 18,597,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,023,955,197 | 6,348,767,755 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,235,348,698 | -2,815,115,088 |
| （分配準備積立金） | 33,475,343 | 25,804,829 |
| 元本等合計 | 3,788,606,499 | 3,533,652,667 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,788,606,499 | 3,533,652,667 |
| 負債純資産合計 | 3,807,045,109 | 3,552,249,978 |
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