有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)

【提出】
2013年2月14日 10:00
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年5月15日2012年11月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン100,509,36242,749,592
親投資信託受益証券3,706,535,5853,509,500,323
未収利息16263
流動資産合計3,807,045,1093,552,249,978
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計3,807,045,1093,552,249,978
負債の部
流動負債
未払収益分配金12,643,11911,427,781
未払解約金1,768,9223,178,025
未払受託者報酬160,661159,048
未払委託者報酬3,855,8623,817,136
その他未払費用10,04615,321
流動負債合計18,438,61018,597,311
固定負債
負債合計18,438,61018,597,311
純資産の部
元本等
元本7,023,955,1976,348,767,755
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-3,235,348,698-2,815,115,088
(分配準備積立金)33,475,34325,804,829
元本等合計3,788,606,4993,533,652,667
評価・換算差額等
純資産合計3,788,606,4993,533,652,667
負債純資産合計3,807,045,1093,552,249,978