海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月15日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年11月16日-平成25年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月15日 | 2013年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,749,592 | 79,555,139 |
| 親投資信託受益証券 | 3,509,500,323 | 4,177,556,611 |
| 未収利息 | 63 | 92 |
| 流動資産合計 | 3,552,249,978 | 4,257,111,842 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,552,249,978 | 4,257,111,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,427,781 | 10,868,851 |
| 未払解約金 | 3,178,025 | 10,162,520 |
| 未払受託者報酬 | 159,048 | 179,768 |
| 未払委託者報酬 | 3,817,136 | 4,314,460 |
| その他未払費用 | 15,321 | 15,557 |
| 流動負債合計 | 18,597,311 | 25,541,156 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,597,311 | 25,541,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,348,767,755 | 6,038,250,927 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,815,115,088 | -1,806,680,241 |
| （分配準備積立金） | 25,804,829 | 33,822,887 |
| 元本等合計 | 3,533,652,667 | 4,231,570,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,533,652,667 | 4,231,570,686 |
| 負債純資産合計 | 3,552,249,978 | 4,257,111,842 |
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