海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月14日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,555,139 | 165,220,872 |
| 親投資信託受益証券 | 4,177,556,611 | 3,699,547,784 |
| 未収利息 | 92 | 221 |
| 流動資産合計 | 4,257,111,842 | 3,864,768,877 |
| 資産合計 | 4,257,111,842 | 3,864,768,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,868,851 | 10,258,538 |
| 未払解約金 | 10,162,520 | 1,380,412 |
| 未払受託者報酬 | 179,768 | 169,890 |
| 未払委託者報酬 | 4,314,460 | 4,077,334 |
| その他未払費用 | 15,557 | 13,810 |
| 流動負債合計 | 25,541,156 | 15,899,984 |
| 負債合計 | 25,541,156 | 15,899,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,038,250,927 | 5,699,187,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,806,680,241 | -1,850,318,979 |
| （分配準備積立金） | 33,822,887 | 35,100,148 |
| 元本等合計 | 4,231,570,686 | 3,848,868,893 |
| 純資産合計 | 4,231,570,686 | 3,848,868,893 |
| 負債純資産合計 | 4,257,111,842 | 3,864,768,877 |
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