有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【提出】
- 2014年8月15日 10:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,220,872 | 109,871,099 |
| 親投資信託受益証券 | 3,699,547,784 | 3,621,799,922 |
| 未収利息 | 221 | 114 |
| 流動資産計 | 3,864,768,877 | 3,731,671,135 |
| 資産の部合計 | 3,864,768,877 | 3,731,671,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,258,538 | 9,505,103 |
| 未払解約金 | 1,380,412 | 1,184,886 |
| 未払受託者報酬 | 169,890 | 165,656 |
| 未払委託者報酬 | 4,077,334 | 3,975,709 |
| その他未払費用 | 13,810 | 15,049 |
| 流動負債計 | 15,899,984 | 14,846,403 |
| 負債の部合計 | 15,899,984 | 14,846,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,699,187,872 | 5,280,612,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,850,318,979 | -1,563,788,265 |
| （分配準備積立金） | 35,100,148 | 39,676,243 |
| 元本等合計 | 3,848,868,893 | 3,716,824,732 |
| 純資産の部合計 | 3,848,868,893 | 3,716,824,732 |
| 負債・純資産合計 | 3,864,768,877 | 3,731,671,135 |
