海外投資適格社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月16日 至 2013年11月15日 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,323 | 30,229 |
| 有価証券売買等損益 | -68,008,827 | 242,252,138 |
| 営業収益合計 | -67,978,504 | 242,282,367 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,026,657 | 997,777 |
| 委託者報酬 | 24,639,713 | 23,946,484 |
| その他費用 | 80,800 | 85,310 |
| 営業費用合計 | 25,747,170 | 25,029,571 |
| 全事業営業利益 | -93,725,674 | 217,252,796 |
| 当期経常利益 | -93,725,674 | 217,252,796 |
| 当年度純利益 | -93,725,674 | 217,252,796 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -534,354 | 2,897,039 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,850,318,979 | -1,563,788,265 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,392,756 | 130,610,873 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,392,756 | 130,610,873 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,299 | 66,846 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,299 | 66,846 |
| 分配金 | 62,742,875 | 58,369,070 |
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