海外投資適格社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30,229 | 26,211 |
| 有価証券売買等損益 | 242,252,138 | 436,074,912 |
| 営業収益合計 | 242,282,367 | 436,101,123 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 997,777 | 995,637 |
| 委託者報酬 | 23,946,484 | 23,895,265 |
| その他費用 | 85,310 | 95,116 |
| 営業費用合計 | 25,029,571 | 24,986,018 |
| 全事業営業利益 | 217,252,796 | 411,115,105 |
| 当期経常利益 | 217,252,796 | 411,115,105 |
| 当年度純利益 | 217,252,796 | 411,115,105 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,897,039 | 3,855,182 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,563,788,265 | -1,077,716,770 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,610,873 | 133,063,331 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,610,873 | 133,063,331 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,846 | 52,393 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,846 | 52,393 |
| 分配金 | 58,369,070 | 54,199,366 |
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