海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,871,099 | 115,258,791 |
| 親投資信託受益証券 | 3,621,799,922 | 3,657,874,834 |
| 未収利息 | 114 | 126 |
| 流動資産計 | 3,731,671,135 | 3,773,133,751 |
| 資産の部合計 | 3,731,671,135 | 3,773,133,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,505,103 | 8,680,951 |
| 未払解約金 | 1,184,886 | 14,977,628 |
| 未払受託者報酬 | 165,656 | 176,967 |
| 未払委託者報酬 | 3,975,709 | 4,247,252 |
| その他未払費用 | 15,049 | 16,908 |
| 流動負債計 | 14,846,403 | 28,099,706 |
| 負債の部合計 | 14,846,403 | 28,099,706 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,280,612,997 | 4,822,750,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,563,788,265 | -1,077,716,770 |
| （分配準備積立金） | 39,676,243 | 42,857,327 |
| 元本等合計 | 3,716,824,732 | 3,745,034,045 |
| 純資産の部合計 | 3,716,824,732 | 3,745,034,045 |
| 負債・純資産合計 | 3,731,671,135 | 3,773,133,751 |
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