海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,258,791 | 111,497,416 |
| 親投資信託受益証券 | 3,657,874,834 | 3,344,719,960 |
| 未収利息 | 126 | 145 |
| 流動資産計 | 3,773,133,751 | 3,456,217,521 |
| 資産の部合計 | 3,773,133,751 | 3,456,217,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,680,951 | 8,066,559 |
| 未払解約金 | 14,977,628 | 2,301,000 |
| 未払受託者報酬 | 176,967 | 153,788 |
| 未払委託者報酬 | 4,247,252 | 3,690,895 |
| その他未払費用 | 16,908 | 21,523 |
| 流動負債計 | 28,099,706 | 14,233,765 |
| 負債の部合計 | 28,099,706 | 14,233,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,822,750,815 | 4,481,421,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,077,716,770 | -1,039,438,023 |
| （分配準備積立金） | 42,857,327 | 36,544,912 |
| 元本等合計 | 3,745,034,045 | 3,441,983,756 |
| 純資産の部合計 | 3,745,034,045 | 3,441,983,756 |
| 負債・純資産合計 | 3,773,133,751 | 3,456,217,521 |
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