有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 111,497,416 | 123,175,076 |
親投資信託受益証券 | 3,344,719,960 | 3,061,100,518 |
未収利息 | 145 | 182 |
流動資産計 | 3,456,217,521 | 3,184,275,776 |
資産の部合計 | 3,456,217,521 | 3,184,275,776 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 8,066,559 | 7,513,565 |
未払解約金 | 2,301,000 | 20,254,687 |
未払受託者報酬 | 153,788 | 150,537 |
未払委託者報酬 | 3,690,895 | 3,612,835 |
その他未払費用 | 21,523 | 21,881 |
流動負債計 | 14,233,765 | 31,553,505 |
負債の部合計 | 14,233,765 | 31,553,505 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,481,421,779 | 4,174,203,219 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,039,438,023 | -1,021,480,948 |
(分配準備積立金) | 36,544,912 | 38,941,186 |
元本等合計 | 3,441,983,756 | 3,152,722,271 |
純資産の部合計 | 3,441,983,756 | 3,152,722,271 |
負債・純資産合計 | 3,456,217,521 | 3,184,275,776 |