有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

【提出】
2016年8月16日 9:46
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2015年11月16日2016年5月16日
資産の部
流動資産
金銭信託640,347
コール・ローン123,175,07697,055,493
親投資信託受益証券3,061,100,5182,633,031,543
未収利息182
流動資産計3,184,275,7762,730,727,383
資産の部合計3,184,275,7762,730,727,383
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,513,5657,062,708
未払解約金20,254,687625,180
未払受託者報酬150,537125,256
未払委託者報酬3,612,8353,006,113
未払利息180
その他未払費用21,88119,913
流動負債計31,553,50510,839,350
負債の部合計31,553,50510,839,350
純資産の部
元本等
元本4,174,203,2193,923,726,936
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,021,480,948-1,203,838,903
(分配準備積立金)38,941,18628,005,330
元本等合計3,152,722,2712,719,888,033
純資産の部合計3,152,722,2712,719,888,033
負債・純資産合計3,184,275,7762,730,727,383