海外投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 640,347 |
| コール・ローン | 123,175,076 | 97,055,493 |
| 親投資信託受益証券 | 3,061,100,518 | 2,633,031,543 |
| 未収利息 | 182 | － |
| 流動資産計 | 3,184,275,776 | 2,730,727,383 |
| 資産の部合計 | 3,184,275,776 | 2,730,727,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,513,565 | 7,062,708 |
| 未払解約金 | 20,254,687 | 625,180 |
| 未払受託者報酬 | 150,537 | 125,256 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,835 | 3,006,113 |
| 未払利息 | － | 180 |
| その他未払費用 | 21,881 | 19,913 |
| 流動負債計 | 31,553,505 | 10,839,350 |
| 負債の部合計 | 31,553,505 | 10,839,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,174,203,219 | 3,923,726,936 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,021,480,948 | -1,203,838,903 |
| （分配準備積立金） | 38,941,186 | 28,005,330 |
| 元本等合計 | 3,152,722,271 | 2,719,888,033 |
| 純資産の部合計 | 3,152,722,271 | 2,719,888,033 |
| 負債・純資産合計 | 3,184,275,776 | 2,730,727,383 |
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