海外投資適格社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,946 | 11,918 |
| 有価証券売買等損益 | 16,380,558 | -188,068,975 |
| 営業収益合計 | 16,407,504 | -188,057,057 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3,450 |
| 受託者報酬 | 907,278 | 782,919 |
| 委託者報酬 | 21,774,555 | 18,790,066 |
| その他費用 | 127,769 | 120,091 |
| 営業費用合計 | 22,809,602 | 19,696,526 |
| 全事業営業利益 | -6,402,098 | -207,753,583 |
| 当期経常利益 | -6,402,098 | -207,753,583 |
| 四半期純利益 | -6,402,098 | -207,753,583 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 210,612 | -368,906 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,021,480,948 | -1,203,838,903 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,016,155 | 68,493,104 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 71,016,155 | 68,493,104 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,343 | 37,542 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,343 | 37,542 |
| 分配金 | 46,416,027 | 43,428,840 |
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