海外投資適格社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 27,886 | 26,946 |
| 有価証券売買等損益 | 36,845,126 | 16,380,558 |
| 営業収益合計 | 36,873,012 | 16,407,504 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 957,278 | 907,278 |
| 委託者報酬 | 22,974,542 | 21,774,555 |
| その他費用 | 115,098 | 127,769 |
| 営業費用合計 | 24,046,918 | 22,809,602 |
| 全事業営業利益 | 12,826,094 | -6,402,098 |
| 当期経常利益 | 12,826,094 | -6,402,098 |
| 四半期純利益 | 12,826,094 | -6,402,098 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 607,747 | 210,612 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,039,438,023 | -1,021,480,948 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,870,435 | 71,016,155 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,870,435 | 71,016,155 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,513 | 30,343 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,513 | 30,343 |
| 分配金 | 49,782,522 | 46,416,027 |
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