剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期特定期間自 平成25年 5月16日至 平成25年11月15日	第22期特定期間自 平成25年11月16日至 平成26年 5月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△534,354	2,897,039
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,806,680,241	△1,850,318,979
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,392,756	130,610,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,392,756	130,610,873
剰余金減少額又は欠損金増加額	97,299	66,846
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,299	66,846
分配金	62,742,875	58,369,070
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,850,318,979	△1,563,788,265

2014/08/15 10:37

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/08/15 10:37

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月15日現在	平成26年 5月15日現在
元本	2,866,533,228	2,629,255,842
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	832,876,442	992,482,979

注記表

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