剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成28年11月16日至平成29年5月15日	当 期自平成29年5月16日至平成29年11月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△79,552,202	224,569,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△323,630,291,782	△301,045,004,152
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,049,663,839	29,363,726,124
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,049,663,839	29,363,726,124
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,729,103,470	9,472,084,905
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,729,103,470	9,472,084,905
分配金		※113,032,219,348	※111,500,936,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△301,045,004,152	△281,004,738,803

2018/02/08 9:18

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成28年11月16日至 平成29年5月15日	当 期自 平成29年5月16日至 平成29年11月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成28年11月16日 至平成28年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,378,765,064円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,564,572,027円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は27,943,337,091円(1万口当たり395.31円)であり、うち2,827,491,679円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成29年5月16日 至平成29年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(881,551,023円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,597,256,692円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,478,807,715円(1万口当たり295.86円)であり、うち1,975,154,458円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成28年12月16日 至平成29年1月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(997,800,748円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,018,431,295円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,016,232,043円(1万口当たり369.59円)であり、うち2,111,788,124円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年6月16日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,367,111,906円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,286,967,708円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,654,079,614円(1万口当たり286.95円)であり、うち1,950,211,567円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年1月17日 至平成29年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,273,206,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,336,471,240円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は24,609,677,801円(1万口当たり358.18円)であり、うち2,061,233,094円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(814,987,244円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,470,571,747円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,285,558,991円(1万口当たり269.72円)であり、うち1,922,619,644円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年2月16日 至平成29年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(851,792,945円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,185,869,664円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,037,662,609円(1万口当たり340.83円)であり、うち2,027,800,909円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年8月16日 至平成29年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,162,430,020円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,230,359,666円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,392,789,686円(1万口当たり258.08円)であり、うち1,905,570,816円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年3月16日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(977,333,504円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,818,117,946円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は21,795,451,450円(1万口当たり325.50円)であり、うち2,008,826,831円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年9月16日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(949,143,775円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,345,743,558円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,294,887,333円(1万口当たり243.23円)であり、うち1,886,494,608円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月18日 至平成29年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,121,974,062円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,653,994,164円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,775,968,226円(1万口当たり312.41円)であり、うち1,995,078,711円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成29年10月17日 至平成29年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(789,029,030円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,229,107,327円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,018,136,357円(1万口当たり225.99円)であり、うち1,860,885,881円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/02/08 9:18

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	160,947,246,931	144,545,736,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		203,355,759,868	195,530,215,085

2018/02/08 9:18