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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2018/02/08 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年11月16日至平成29年5月15日	当期自平成29年5月16日至平成29年11月15日
営業収益
	有価証券売買等損益	17,800,801,241	14,321,013,275
	営業収益合計	17,800,801,241	14,321,013,275
営業費用
	支払利息	520,034	462,538
	受託者報酬	103,272,378	97,812,772
	委託者報酬	2,478,538,212	2,347,507,857
	その他費用	1,076,210	1,099,596
	営業費用合計	2,583,406,834	2,446,882,763
営業利益		15,217,394,407	11,874,130,512
経常利益		15,217,394,407	11,874,130,512
当期純利益		15,217,394,407	11,874,130,512
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 79,552,202	224,569,408
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 323,630,291,782	△ 301,045,004,152
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,049,663,839	29,363,726,124
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,049,663,839	29,363,726,124
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,729,103,470	9,472,084,905
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,729,103,470	9,472,084,905
分配金		※1 13,032,219,348	※1 11,500,936,974
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 301,045,004,152	△ 281,004,738,803

開示資料

決算

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