有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年11月16日 至 平成26年5月15日 | 当 期 自 平成26年5月16日 至 平成26年11月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 159,533 | 183,548 | |
| 有価証券売買等損益 | 34,214,292,737 | 56,455,732,224 | |
| 営業収益合計 | 34,214,452,270 | 56,455,915,772 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 147,071,655 | 154,965,407 | |
| 委託者報酬 | 3,529,720,998 | 3,719,171,093 | |
| その他費用 | 1,058,249 | 1,115,411 | |
| 営業費用合計 | 3,677,850,902 | 3,875,251,911 | |
| 営業利益 | 30,536,601,368 | 52,580,663,861 | |
| 経常利益 | 30,536,601,368 | 52,580,663,861 | |
| 当期純利益 | 30,536,601,368 | 52,580,663,861 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 259,712,205 | 632,714,490 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 207,141,706,970 | △ 189,277,423,199 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,736,122,733 | 15,943,637,499 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,736,122,733 | 15,943,637,499 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,845,838,272 | 21,338,244,738 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,845,838,272 | 21,338,244,738 | |
| 分配金 | ※1 27,302,889,853 | ※1 27,255,284,875 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 189,277,423,199 | △ 169,979,365,942 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
