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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年11月16日至平成26年5月15日	当期自平成26年5月16日至平成26年11月17日
営業収益
	受取利息	159,533	183,548
	有価証券売買等損益	34,214,292,737	56,455,732,224
	営業収益合計	34,214,452,270	56,455,915,772
営業費用
	受託者報酬	147,071,655	154,965,407
	委託者報酬	3,529,720,998	3,719,171,093
	その他費用	1,058,249	1,115,411
	営業費用合計	3,677,850,902	3,875,251,911
営業利益		30,536,601,368	52,580,663,861
経常利益		30,536,601,368	52,580,663,861
当期純利益		30,536,601,368	52,580,663,861
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		259,712,205	632,714,490
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 207,141,706,970	△ 189,277,423,199
剰余金増加額又は欠損金減少額		26,736,122,733	15,943,637,499
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,736,122,733	15,943,637,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,845,838,272	21,338,244,738
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,845,838,272	21,338,244,738
分配金		※1 27,302,889,853	※1 27,255,284,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 189,277,423,199	△ 169,979,365,942

開示資料

決算

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