- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年11月18日 至 平成27年5月15日 | 当 期 自 平成27年5月16日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 286,556 | 240,923 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 15,851,687,507 | △ 45,725,954,027 | |
| 営業収益合計 | △ 15,851,400,951 | △ 45,725,713,104 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 151,706,342 | 143,436,699 | |
| 委託者報酬 | 3,640,953,494 | 3,442,481,725 | |
| その他費用 | 1,043,756 | 1,103,990 | |
| 営業費用合計 | 3,793,703,592 | 3,587,022,414 | |
| 営業損失(△) | △ 19,645,104,543 | △ 49,312,735,518 | |
| 経常損失(△) | △ 19,645,104,543 | △ 49,312,735,518 | |
| 当期純損失(△) | △ 19,645,104,543 | △ 49,312,735,518 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 25,277,328 | △ 675,613,382 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 169,979,365,942 | △ 224,946,264,754 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,933,868,213 | 22,195,518,079 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,933,868,213 | 22,195,518,079 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,090,408,918 | 18,682,782,823 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,090,408,918 | 18,682,782,823 | |
| 分配金 | ※1 28,190,530,892 | ※1 28,460,126,887 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 224,946,264,754 | △ 298,530,778,521 | |
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