- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/05/17-2022/11/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年11月16日 至 2022年5月16日 | 当 期 自 2022年5月17日 至 2022年11月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,510,547,570 | 5,145,366,586 | |
| その他収益 | 230,234 | - | |
| 営業収益合計 | 2,510,777,804 | 5,145,366,586 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 67,500 | 123,333 | |
| 受託者報酬 | 40,099,784 | 38,444,972 | |
| 委託者報酬 | 962,395,775 | 922,680,344 | |
| その他費用 | 1,075,963 | 1,119,739 | |
| 営業費用合計 | 1,003,639,022 | 962,368,388 | |
| 営業利益 | 1,507,138,782 | 4,182,998,198 | |
| 経常利益 | 1,507,138,782 | 4,182,998,198 | |
| 当期純利益 | 1,507,138,782 | 4,182,998,198 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 175,459,717 | 98,636,224 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 151,112,539,888 | △ 140,274,401,026 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,161,399,123 | 9,086,505,867 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,161,399,123 | 9,086,505,867 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 909,964,050 | 809,676,838 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 909,964,050 | 809,676,838 | |
| 分配金 | ※1 1,744,975,276 | ※1 1,621,123,075 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 140,274,401,026 | △ 129,534,333,098 | |
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