- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年5月16日 至 2020年11月16日 | 当 期 自 2020年11月17日 至 2021年5月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 6,838 | 1,769 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,244,191,155 | 16,086,845,978 | |
| 営業収益合計 | 20,244,197,993 | 16,086,847,747 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 174,706 | 78,901 | |
| 受託者報酬 | 50,628,120 | 48,404,330 | |
| 委託者報酬 | 1,215,075,715 | 1,161,704,985 | |
| その他費用 | 1,166,839 | 1,066,402 | |
| 営業費用合計 | 1,267,045,380 | 1,211,254,618 | |
| 営業利益 | 18,977,152,613 | 14,875,593,129 | |
| 経常利益 | 18,977,152,613 | 14,875,593,129 | |
| 当期純利益 | 18,977,152,613 | 14,875,593,129 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 191,325,303 | 36,793,317 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 216,173,696,820 | △ 184,957,461,043 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,394,232,407 | 18,839,535,240 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,394,232,407 | 18,839,535,240 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,713,306,008 | 1,489,058,466 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,713,306,008 | 1,489,058,466 | |
| 分配金 | ※1 2,250,517,932 | ※1 2,049,650,861 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 184,957,461,043 | △ 154,817,835,318 | |
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