有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年5月17日 至 平成28年11月15日 | 当 期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 12,555,687,235 | 17,800,801,241 | |
| 営業収益合計 | 12,555,687,235 | 17,800,801,241 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 394,670 | 520,034 | |
| 受託者報酬 | 106,940,516 | 103,272,378 | |
| 委託者報酬 | 2,566,573,503 | 2,478,538,212 | |
| その他費用 | 1,107,580 | 1,076,210 | |
| 営業費用合計 | 2,675,016,269 | 2,583,406,834 | |
| 営業利益 | 9,880,670,966 | 15,217,394,407 | |
| 経常利益 | 9,880,670,966 | 15,217,394,407 | |
| 当期純利益 | 9,880,670,966 | 15,217,394,407 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 76,877,361 | △ 79,552,202 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 330,699,433,376 | △ 323,630,291,782 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,865,231,633 | 33,049,663,839 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,865,231,633 | 33,049,663,839 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,366,998,778 | 12,729,103,470 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,366,998,778 | 12,729,103,470 | |
| 分配金 | ※1 17,386,639,588 | ※1 13,032,219,348 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 323,630,291,782 | △ 301,045,004,152 | |
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