| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日 | 当 期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年5月16日 至2018年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(690,211,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,238,917,615円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,929,129,035円(1万口当たり139.84円)であり、うち1,134,026,338円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2018年11月16日 至2018年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(589,693,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,557,561,954円)及び分配準備積立金(339,408,293円)より分配対象額は5,486,663,623円(1万口当たり108.64円)であり、うち505,029,901円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年6月16日 至2018年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(948,654,541円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,700,103,300円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,648,757,841円(1万口当たり136.84円)であり、うち1,117,897,485円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2018年12月18日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(498,922,475円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,496,529,272円)及び分配準備積立金(417,444,960円)より分配対象額は5,412,896,707円(1万口当たり108.67円)であり、うち498,095,302円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年7月18日 至2018年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(607,925,614円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,423,554,353円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,031,479,967円(1万口当たり127.92円)であり、うち1,099,323,846円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年1月16日 至2019年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(708,282,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,416,979,205円)及び分配準備積立金(409,729,415円)より分配対象額は5,534,991,073円(1万口当たり113.17円)であり、うち489,070,726円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年8月16日 至2018年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(675,024,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,831,453,994円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は6,506,478,109円(1万口当たり120.44円)であり、うち1,080,424,044円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年2月16日 至2019年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(672,037,600円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,333,256,657円)及び分配準備積立金(615,113,380円)より分配対象額は5,620,407,637円(1万口当たり117.21円)であり、うち479,527,803円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年9月19日 至2018年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(518,008,129円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,348,876,014円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,866,884,143円(1万口当たり110.19円)であり、うち1,064,837,137円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年3月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(727,008,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,255,378,374円)及び分配準備積立金(789,757,186円)より分配対象額は5,772,143,926円(1万口当たり122.69円)であり、うち470,477,331円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年10月16日 至2018年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(878,164,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,734,701,544円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,612,866,211円(1万口当たり106.95円)であり、うち524,822,868円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年4月16日 至2019年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(463,266,739円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,203,743,429円)及び分配準備積立金(1,031,092,554円)より分配対象額は5,698,102,722円(1万口当たり122.67円)であり、うち464,491,358円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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