| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年5月18日 至 2021年11月15日 | 当 期
自 2021年11月16日
至 2022年5月16日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年5月18日 至2021年6月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(391,086,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,987,694,561円)及び分配準備積立金(2,274,681,154円)より分配対象額は5,653,462,645円(1万口当たり175.12円)であり、うち322,836,371円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年11月16日 至2021年12月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(239,212,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,784,179,852円)及び分配準備積立金(2,111,497,680円)より分配対象額は5,134,890,182円(1万口当たり171.96円)であり、うち298,607,743円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(278,095,875円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,958,906,455円)及び分配準備積立金(2,309,689,720円)より分配対象額は5,546,692,050円(1万口当たり173.85円)であり、うち319,044,730円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2021年12月16日 至2022年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(404,844,531円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,760,951,439円)及び分配準備積立金(2,031,184,724円)より分配対象額は5,196,980,694円(1万口当たり175.65円)であり、うち295,867,930円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月16日 至2021年8月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(290,400,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,929,772,666円)及び分配準備積立金(2,241,976,142円)より分配対象額は5,462,149,747円(1万口当たり173.06円)であり、うち315,617,719円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年1月18日 至2022年2月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(225,020,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,742,361,100円)及び分配準備積立金(2,121,982,108円)より分配対象額は5,089,363,776円(1万口当たり173.32円)であり、うち293,637,452円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月17日 至2021年9月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(260,981,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,900,861,079円)及び分配準備積立金(2,185,079,466円)より分配対象額は5,346,922,400円(1万口当たり171.45円)であり、うち311,868,520円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年2月16日 至2022年3月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(359,249,339円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,725,401,844円)及び分配準備積立金(2,036,753,382円)より分配対象額は5,121,404,565円(1万口当たり175.65円)であり、うち291,569,910円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月16日 至2021年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(421,885,027円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,870,682,301円)及び分配準備積立金(2,108,071,451円)より分配対象額は5,400,638,779円(1万口当たり175.14円)であり、うち308,367,537円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年3月16日 至2022年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(443,524,591円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,666,011,933円)及び分配準備積立金(2,054,239,008円)より分配対象額は5,163,775,532円(1万口当たり181.22円)であり、うち284,938,673円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年10月16日 至2021年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(266,520,820円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,821,263,610円)及び分配準備積立金(2,179,951,100円)より分配対象額は5,267,735,530円(1万口当たり173.94円)であり、うち302,842,508円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年4月16日 至2022年5月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(261,390,498円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,625,448,434円)及び分配準備積立金(2,175,090,235円)より分配対象額は5,061,929,167円(1万口当たり180.56円)であり、うち280,353,568円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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