| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日 | 当 期 自 2019年11月16日 至 2020年5月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年5月16日 至2019年6月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(487,385,039円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,133,729,821円)及び分配準備積立金(1,009,863,903円)より分配対象額は5,630,978,763円(1万口当たり123.37円)であり、うち456,431,091円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年11月16日 至2019年12月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(574,495,024円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,777,277,702円)及び分配準備積立金(1,219,624,065円)より分配対象額は5,571,396,791円(1万口当たり134.27円)であり、うち414,953,472円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月18日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(619,407,577円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,087,696,879円)及び分配準備積立金(1,026,555,106円)より分配対象額は5,733,659,562円(1万口当たり127.12円)であり、うち451,056,820円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2019年12月17日 至2020年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(517,043,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,722,050,076円)及び分配準備積立金(1,355,867,431円)より分配対象額は5,594,961,307円(1万口当たり136.93円)であり、うち408,595,889円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月17日 至2019年8月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(414,265,907円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,029,318,718円)及び分配準備積立金(1,173,141,249円)より分配対象額は5,616,725,874円(1万口当たり126.47円)であり、うち444,130,955円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年1月16日 至2020年2月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(376,081,699円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,657,724,866円)及び分配準備積立金(1,434,505,306円)より分配対象額は5,468,311,871円(1万口当たり136.32円)であり、うち401,128,724円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月16日 至2019年9月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(654,464,731円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,976,117,172円)及び分配準備積立金(1,124,830,793円)より分配対象額は5,755,412,696円(1万口当たり131.43円)であり、うち437,915,537円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年2月18日 至2020年3月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(288,876,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,614,056,456円)及び分配準備積立金(1,388,787,758円)より分配対象額は5,291,720,246円(1万口当たり133.63円)であり、うち395,999,120円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月18日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(356,263,448円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,926,882,199円)及び分配準備積立金(1,320,447,591円)より分配対象額は5,603,593,238円(1万口当たり129.69円)であり、うち432,084,075円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年3月17日 至2020年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(488,008,471円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,587,744,782円)及び分配準備積立金(1,268,622,631円)より分配対象額は5,344,375,884円(1万口当たり136.07円)であり、うち392,774,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年10月16日 至2019年11月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(452,882,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,848,671,046円)及び分配準備積立金(1,216,271,308円)より分配対象額は5,517,824,990円(1万口当たり130.41円)であり、うち423,124,345円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2020年4月16日 至2020年5月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(479,580,744円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,571,517,455円)及び分配準備積立金(1,355,011,939円)より分配対象額は5,406,110,138円(1万口当たり138.35円)であり、うち390,758,340円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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