半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月20日-平成27年12月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (平成27年 6月19日現在) | 第13期中間計算期間末 (平成27年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,735,000 | 4,174,489 |
| 投資信託受益証券 | 140,895,958 | 131,108,743 |
| 親投資信託受益証券 | 100,275 | 100,314 |
| 未収利息 | 14 | 8 |
| 流動資産合計 | 148,731,247 | 135,383,554 |
| 資産合計 | 148,731,247 | 135,383,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 644,130 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,035 | 15,340 |
| 未払委託者報酬 | 280,876 | 253,155 |
| その他未払費用 | 1,607 | 1,472 |
| 流動負債合計 | 943,648 | 269,967 |
| 負債合計 | 943,648 | 269,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 201,290,687 | 186,320,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △53,503,088 | △51,207,161 |
| (分配準備積立金) | 1,607,207 | 1,482,896 |
| 元本等合計 | 147,787,599 | 135,113,587 |
| 純資産合計 | 147,787,599 | 135,113,587 |
| 負債純資産合計 | 148,731,247 | 135,383,554 |
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