半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月20日-平成30年12月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2018年 6月19日現在) | 第16期中間計算期間末 (2018年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,121,177 | 3,150,137 |
| 投資信託受益証券 | 99,526,864 | 97,167,740 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,295 | 1,100,187 |
| 流動資産合計 | 103,748,336 | 101,418,064 |
| 資産合計 | 103,748,336 | 101,418,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,918 | - |
| 未払受託者報酬 | 11,300 | 11,107 |
| 未払委託者報酬 | 186,515 | 183,168 |
| 未払利息 | 6 | 6 |
| その他未払費用 | 1,094 | 1,092 |
| 流動負債合計 | 375,833 | 195,373 |
| 負債合計 | 375,833 | 195,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,432,169 | 146,118,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △44,059,666 | △44,896,179 |
| (分配準備積立金) | 1,299,115 | 1,285,920 |
| 元本等合計 | 103,372,503 | 101,222,691 |
| 純資産合計 | 103,372,503 | 101,222,691 |
| 負債純資産合計 | 103,748,336 | 101,418,064 |
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