半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2021年 6月21日現在) | 第19期中間計算期間末 (2021年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,014,246 | 1,743,437 |
| 投資信託受益証券 | 52,841,904 | 52,384,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,648 | 1,099,432 |
| 流動資産合計 | 56,955,798 | 55,227,509 |
| 資産合計 | 56,955,798 | 55,227,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,872 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,571 | 33 |
| 未払委託者報酬 | 108,248 | 275 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 584 | 3 |
| 流動負債合計 | 210,277 | 312 |
| 負債合計 | 210,277 | 312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,247,461 | 86,360,035 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △29,501,940 | △31,132,838 |
| (分配準備積立金) | 809,014 | 802,195 |
| 元本等合計 | 56,745,521 | 55,227,197 |
| 純資産合計 | 56,745,521 | 55,227,197 |
| 負債純資産合計 | 56,955,798 | 55,227,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
