ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコースの損益計算書

【提出】

2018年2月15日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月16日至 2017年5月15日	自 2017年5月16日至 2017年11月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	557,648,360	121,659,812
営業収益合計	557,648,360	121,659,812
営業費用
支払利息	10,083	10,490
受託者報酬	2,593,557	2,491,402
委託者報酬	46,684,001	44,845,106
その他費用	1,249,823	1,223,506
営業費用合計	50,537,464	48,570,504
営業利益又は営業損失（△）	507,110,896	73,089,308
経常利益又は経常損失（△）	507,110,896	73,089,308
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	507,110,896	73,089,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,988,442	184,628
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,309,147,482	-1,223,605,882
剰余金増加額又は欠損金減少額	158,157,937	100,415,002
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	158,157,937	100,415,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,194,197	17,805,043
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,194,197	17,805,043
分配金	75,025,997	69,973,039