剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年11月16日至 2025年 5月15日	当期自 2025年 5月16日至 2025年11月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△104,419	869,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△481,955,853	△638,249,233
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,756,568	18,328,241
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,756,568	18,328,241
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,145,249	3,234,970
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,145,249	3,234,970
分配金		38,455,984	37,465,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△638,249,233	△269,548,229

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	200,000	50,000	4,276,499	4,326,499	4,526,499	1,341	1,341	4,527,840
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△1,000,320	△1,000,320	△1,000,320	-	-	△1,000,320
当期純利益	-	-	1,111,266	1,111,266	1,111,266	-	-	1,111,266

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当金(円)	基準日	効力発生日
2023年6月21日	普通株式	512,000	利益剰余金	640,000	2023年3月31日	2023年6月22日
	A種優先株式	488,320		640,000

e border="0" width="648">決議株式の種類配当金の総額(千円)配当の原資1株当たり配当金(円)基準日効力発生日2023年6月21日普通株式512,000利益剰余金640,0002023年3月31日2023年6月22日A種優先株式488,320640,000 
(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

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#4 注記表（連結）

2025年11月17日現在1.元本の推移   期首元本額3,261,495,423円3,174,220,045円 期中追加設定元本額45,666,718円19,781,492円 期中一部解約元本額132,942,096円107,577,198円2.受益権の総数3,174,220,045口3,086,424,339口3.元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は638,249,233円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は269,548,229円であります。 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金4,666,6593,981,558前払費用126,533113,778未収委託者報酬4,065,7044,603,057未収収益721,021449,566関係会社未収入金5,169357,088その他97,957208,806流動資産計9,683,0459,713,857固定資産有形固定資産建物付属設備※1701,375637,774器具備品※1316,387287,731有形固定資産合計1,017,763925,506無形固定資産ソフトウェア1,1201,024無形固定資産合計1,1201,024投資その他の資産投資有価証券5,2496,112長期差入保証金457,872457,872前払年金費用-64,485繰延税金資産841,977758,163投資その他の資産合計1,305,0991,286,633固定資産計2,323,9822,213,164資産合計12,007,02811,927,021 

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		4,387,446	4,613,829
繰越利益剰余金		4,387,446	4,613,829
利益剰余金合計		4,437,446	4,663,829

e border="0" width="648">(単位:千円)第39期
(2023年12月31日現在)第40期

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,432,870,926	7,942,318,254
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,261,216,445	34,620,224,918

e border="0" width="648">(単位:円)[2025年 5月15日現在][2025年11月17日現在]資産の部流動資産預金1,324,738,2272,980,900,666コール・ローン24,403,134514,041,649国債証券11,869,382,24332,164,962,971特殊債券399,291,967786,812,788社債券1,748,245,3065,420,610,693派生商品評価勘定-676,856未収入金120,001,385-未収利息211,887,185406,668,693前払費用24,534,475197,064,918差入委託証拠金80,456,52292,786,059流動資産合計15,802,940,44442,564,525,293資産合計15,802,940,44442,564,525,293負債の部流動負債派生商品評価勘定16,541,0681,542,121未払金92,312,005-未払解約金-440,000流動負債合計108,853,0731,982,121負債合計108,853,0731,982,121純資産の部元本等元本3,432,870,9267,942,318,254剰余金剰余金又は欠損金(△)12,261,216,44534,620,224,918元本等合計15,694,087,37142,562,543,172純資産合計15,694,087,37142,562,543,172負債純資産合計15,802,940,44442,564,525,293 
注記表

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