- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
(4)【設定及び解約の実績】
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) |
| 第25特定期間 | 110,242,840 | 793,438,794 |
| 第26特定期間 | 67,321,851 | 864,608,842 |
| 第27特定期間 | 88,891,373 | 631,628,134 |
| 第28特定期間 | 68,571,871 | 663,026,293 |
| 第29特定期間 | 81,787,006 | 450,382,845 |
| 第30特定期間 | 63,682,819 | 442,355,249 |
| 第31特定期間 | 74,376,217 | 305,078,190 |
| 第32特定期間 | 79,334,756 | 230,185,925 |
| 第33特定期間 | 69,277,517 | 232,140,138 |
| 第34特定期間 | 92,901,929 | 265,461,892 |
| 第35特定期間 | 51,967,509 | 194,254,804 |
| 第36特定期間 | 58,624,538 | 238,945,285 |
| 第37特定期間 | 51,153,106 | 381,126,972 |
| 第38特定期間 | 41,256,723 | 206,684,237 |
| 第39特定期間 | 38,435,532 | 136,882,722 |
| 第40特定期間 | 26,000,374 | 118,069,668 |
| 第41特定期間 | 35,094,021 | 180,271,369 |
| 第42特定期間 | 20,248,792 | 85,537,055 |
| 第43特定期間 | 26,006,574 | 150,843,919 |
| 第44特定期間 | 45,666,718 | 132,942,096 |
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