有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

<参考情報:運用実績>(2019年5月31日現在)
① 基準価額・純資産の推移
基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第186期(計)	8,821 円
第187期 19年1月	20 円
第188期 19年2月	20 円
第189期 19年3月	20 円
第190期 19年4月	20 円
第191期 19年5月	20 円
直近1年間 累計	240 円
設定来 累計	8,921 円

 
③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	組入銘柄	利率	償還日	構成比
1	パワーセクターアセッツ&ライアビリティーズマネジメント	9.625%	2028.05.15	2.5%
2	インドネシア・アサハン・アルミニウム	5.710%	2023.11.15	1.7%
3	ペルー国債	5.625%	2050.11.18	1.5%
4	スリランカ国債	7.850%	2029.03.14	1.2%
5	カタール国債	4.817%	2049.03.14	1.1%
6	オマーン国債	5.375%	2027.03.08	1.0%
7	ルーマニア国債	5.125%	2048.06.15	1.0%
8	ナイジェリア国債	8.747%	2031.01.21	1.0%
9	ハンガリー国債	7.625%	2041.03.29	1.0%
10	インドネシア国債	4.625%	2043.04.15	1.0%

 
[組入上位10ヵ国]

	国名	構成比
1	メキシコ	5.2%
2	インドネシア	4.9%
3	ロシア	4.1%
4	エジプト	3.9%
5	ルーマニア	3.6%
6	コロンビア	3.4%
7	カザフスタン	3.1%
8	パナマ	3.1%
9	南アフリカ	3.0%
10	ブラジル	3.0%

構成比は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の割合です。
 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2019年は5月31日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。