有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
- 【提出】
- 2009年9月29日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年7月1日-平成21年6月29日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2009年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,268,474 | 8,005,259 |
| 株式 | 181,872,400 | 127,009,900 |
| 未収入金 | 3,220,763 | － |
| 未収配当金 | 803,800 | 553,600 |
| 未収利息 | 163 | 17 |
| 流動資産合計 | 196,165,600 | 135,568,776 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 196,165,600 | 135,568,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,957,801 | 1,926,748 |
| 未払解約金 | 361,802 | － |
| 未払受託者報酬 | 110,210 | 65,690 |
| 未払委託者報酬 | 991,908 | 591,134 |
| その他未払費用 | 5,765 | 4,952 |
| 流動負債合計 | 4,427,486 | 2,588,524 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,427,486 | 2,588,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 147,890,057 | 128,449,871 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 43,848,057 | 4,530,381 |
| （分配準備積立金） | 18,482,343 | 16,072,070 |
| 元本等合計 | 191,738,114 | 132,980,252 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 191,738,114 | 132,980,252 |
| 負債純資産合計 | 196,165,600 | 135,568,776 |
