有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
- 【提出】
- 2010年9月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年6月30日-平成22年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月29日 | 2010年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,005,259 | 7,584,147 |
| 株式 | 127,009,900 | 100,408,100 |
| 未収配当金 | 553,600 | 617,000 |
| 未収利息 | 17 | 14 |
| 流動資産合計 | 135,568,776 | 108,609,261 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 135,568,776 | 108,609,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,926,748 | 1,118,415 |
| 未払受託者報酬 | 65,690 | 63,163 |
| 未払委託者報酬 | 591,134 | 568,391 |
| その他未払費用 | 4,952 | 4,304 |
| 流動負債合計 | 2,588,524 | 1,754,273 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,588,524 | 1,754,273 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 128,449,871 | 111,841,501 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,530,381 | -4,986,513 |
| （分配準備積立金） | 16,072,070 | 13,816,671 |
| 元本等合計 | 132,980,252 | 106,854,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 132,980,252 | 106,854,988 |
| 負債純資産合計 | 135,568,776 | 108,609,261 |
