イーストスプリング米国高格付社債オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月7日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成22年12月9日-平成23年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月8日 | 2011年6月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,121,741 | 1,210,928,558 |
| 未収入金 | 10,951,385 | 6,855,628 |
| 流動資産合計 | 1,418,073,126 | 1,217,784,186 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,418,073,126 | 1,217,784,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,276,799 | 4,642,994 |
| 未払解約金 | 9,240,472 | 5,343,313 |
| 未払受託者報酬 | 87,244 | 74,831 |
| 未払委託者報酬 | 1,308,669 | 1,122,484 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 16,228,184 | 11,498,622 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,228,184 | 11,498,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,719,900 | 1,857,197,908 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -708,874,958 | -650,912,344 |
| （分配準備積立金） | 64,437,426 | 52,873,138 |
| 元本等合計 | 1,401,844,942 | 1,206,285,564 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,401,844,942 | 1,206,285,564 |
| 負債純資産合計 | 1,418,073,126 | 1,217,784,186 |
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