イーストスプリング米国高格付社債オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月8日 | 2011年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,210,928,558 | 994,712,698 |
| 未収入金 | 6,855,628 | 1,545,750 |
| 流動資産合計 | 1,217,784,186 | 996,258,448 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,217,784,186 | 996,258,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,642,994 | 3,932,257 |
| 未払解約金 | 5,343,313 | 1,545,750 |
| 未払受託者報酬 | 74,831 | 60,319 |
| 未払委託者報酬 | 1,122,484 | 904,813 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 11,498,622 | 6,758,139 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,498,622 | 6,758,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,857,197,908 | 1,572,902,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -650,912,344 | -583,402,557 |
| （分配準備積立金） | 52,873,138 | 40,360,858 |
| 元本等合計 | 1,206,285,564 | 989,500,309 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,206,285,564 | 989,500,309 |
| 負債純資産合計 | 1,217,784,186 | 996,258,448 |
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